期貨《合約和交易制度》知識點(diǎn)：期貨交易賬戶計(jì)算

　　對一個期貨交易者而言，會算賬可以說是最起碼的要求。由于期貨交易是保證金交易，而且又是實(shí)行每日清算制度的，故期貨交易的賬戶計(jì)算比股票交易來得復(fù)雜。但只要掌握要領(lǐng)與規(guī)則，也不是太難。

　　在期貨交易賬戶計(jì)算中，盈虧計(jì)算、權(quán)益計(jì)算、保證金計(jì)算以及資金余額是四項(xiàng)最基本的內(nèi)容。

　　按照開倉和平倉時間劃分，盈虧計(jì)算中可分為下列四種類型：當(dāng)日開倉當(dāng)日平倉，當(dāng)日開倉后未平倉轉(zhuǎn)為持倉，上一交易日持倉今日平倉，上一交易日持倉今日繼續(xù)持倉。各種類型的計(jì)算方法如下：

　　當(dāng)日開倉當(dāng)日平倉的，計(jì)算其買賣差額;

　　當(dāng)日開倉而未平倉的，計(jì)算今日結(jié)算價(jià)與開倉價(jià)的差額;

　　上一交易日持倉今日平倉的，計(jì)算平倉價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)的差額;

　　上一交易日持倉今日繼續(xù)持倉的，計(jì)算今日結(jié)算價(jià)與上一交易日結(jié)算價(jià)的差額。

　　在進(jìn)行差額計(jì)算時，注意不要搞錯買賣的方向。

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　　例1：某客戶在某期貨經(jīng)紀(jì)公司開戶后存入保證金50萬元，在4月1日開倉買進(jìn)3手5月滬深300股指期貨合約，成交價(jià)為2100點(diǎn)，同一天該客戶在2115點(diǎn)賣出平倉1手，當(dāng)日結(jié)算價(jià)為2105點(diǎn)，假定交易保證金比例為15%，手續(xù)費(fèi)為單邊每手0.3，則客戶的賬戶情況為：

　　當(dāng)日平倉盈虧=(2115-2100)×300×1=4500元

　　當(dāng)日開倉持倉盈虧=(2105-2100)×300×2=3000元

　　當(dāng)日盈虧=4500+3000=7500元

　　手續(xù)費(fèi)=2100×300×3×0.3+2 115×300×1×0.3=56.5+19.04=75.54元

　　當(dāng)日權(quán)益=500000+7 500-75.54=507424.46元

　　保證金占用=2105×300×2×15%=189450元

　　資金余額(即可交易資金)=507424.46-189450=317974.46元

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