中級銀行《法律法規(guī)》知識點：交易業(yè)務

更新時間：2016-08-18 11:03:59 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　交易業(yè)務

　　1.外匯交易業(yè)務

　?、偻鈪R標價方法

　　直接標價法是以一定單位的外國貨幣為標準來計算應付出多少單位的本國貨幣。包括中國在內(nèi)的世界上絕大多數(shù)國家目前都采用直接標價法。

　　例如：對中國而言，1$=6.5￥

　　間接標價法又稱為應收標價法，是以一定單位的本國貨幣為標準，來計算應收若干單位的外國貨幣。

　　②買入價、賣出價和中間價

　　在直接標價法下，數(shù)額較小的價格為外匯買入價，數(shù)額較大的價格為外匯賣出價。

　　(1)即期外匯交易

　　(2)遠期外匯交易

　　遠期外匯交易又稱為期匯交易，是指交易雙方在成交后并不立即辦理交割，而是事先約定幣種、金額、匯率、交割時間等交易條件，到期后才進行實際交割的外匯交易。

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　　2.金融衍生品交易業(yè)務

遠期	交易雙方約定在未來某個特定時間以約定價格買賣約定數(shù)量的資產(chǎn)，包括利率遠期合約和遠期外匯合約。
期貨	由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時間和地點交割一定數(shù)量標的物的標準化合約。按照交易的標的物（也稱基礎(chǔ)資產(chǎn)）的不同可分為商品期貨和金融期貨。
互換	利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)約定數(shù)量的同種貨幣的名義本金交換利息額的金融合約。貨幣互換是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易。
期權(quán)	期權(quán)買方只有權(quán)利沒有義務，這是區(qū)別看漲期權(quán)：買方有買的權(quán)利看跌期權(quán)：買方有賣的權(quán)利歐式期權(quán)：買方只能在到期日行權(quán) 美式期權(quán)：買方可在買入后至到期日之間任何時間行權(quán)。