期貨《套期保值》知識點:價格預(yù)測對套期保值同樣重要
套期保值的風(fēng)險特征主要表現(xiàn)為:期貨頭寸的方向與期貨價格波動方向不一致。顯然,降低這種風(fēng)險的一個重要途徑是提高市場價格的預(yù)測能力。
套期保值者通常都是與現(xiàn)貨有關(guān)的企業(yè),他們對市場非常熟悉,這當然是一個優(yōu)點。但某種程度上,正因為對市場太熟悉了,很可能會影響其對后市的正確判斷。比如,在一波較大的上升行情發(fā)生之前,價格通常會呈現(xiàn)出極度低迷。對企業(yè)來說,由于一直沉浸在這種極度低迷之中,感同身受,會使他們對后市非常悲觀。一旦價格有所回升,供應(yīng)商會覺得在這時進行套期保值賣出已經(jīng)很滿足了。但后來的事實表明賣得太早了。
許多實際例子表明,在一些較大或特大行情面前,現(xiàn)貨商的預(yù)測能力反而不如投機者。正是在這種情況下,套期保值失敗的比例會很高。這就表明了,提高預(yù)測能力,不僅僅是投機者的必修功課,也是套期保值者必須認真對待的一門功課。
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在價格預(yù)測方面,投機者具有一些套期保值者不具備的優(yōu)點,比如,他們熟悉各種測市方法,重視各種測市指標,強調(diào)趨勢判斷及順應(yīng)趨勢,不輕易判斷市場的頂點和底點,并在交易中設(shè)置止損目標。這些都是非常有益的投資經(jīng)驗,值得套期保值者學(xué)習(xí)。套期保值者在形成套期保值方案之前,應(yīng)該在發(fā)揮自己對現(xiàn)貨市場熟悉這一長處的同時,吸取投機者的經(jīng)驗及合理內(nèi)容。這對提高測市能力,制定出更加合適的套期保值方案,降低套期保值的風(fēng)險將會有幫助。
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