期貨《法律法規(guī)》公式和要點(二)

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　　1、 持倉盯市盈虧=歷史持倉盈虧+當日開倉持倉盈虧 歷史持倉盈虧=∑【(當日結(jié)算價-上一交易日結(jié)算價)×買入持倉量】+∑【(上一交易日結(jié)算價-當日結(jié)算價)×賣出持倉量】 當日開倉持倉盈虧=∑【(賣出開倉價-當日結(jié)算價)×賣出開倉量】+∑【(當日結(jié)算價-買入開倉價)×買入開倉量】

　　2、 浮動盈虧=∑【(當日結(jié)算價-成交價)×買入持倉量】+∑【(成交價-當日結(jié)算價)×賣出持倉量】

　　3、 保證金占用=∑(當日結(jié)算價×持倉手數(shù)×交易單位×公司的保證金比例)

　　4、 客戶權(quán)益=上日結(jié)存±出入金±平倉盈虧±浮動盈虧-當日手續(xù)費

　　5、 可用資金=客戶權(quán)益-保證金占用

　　6、 風(fēng)險度=保證金占用/客戶權(quán)益×100%

　　7、 短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按照面值進行兌付

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　　8、 短期利率期貨：現(xiàn)金交割，指數(shù)式報價“100減去不帶百分號的貼現(xiàn)率或利率”，1個基點是指數(shù)的1%，代表的合約價值為(國債面值1 000 000,3個月)1 000 000×1%×3/12=25美元

　　9、 中長期利率期貨：實物交割，價格報價法“按100美元面值的標的國債價格報價”，1個基點代表合約價值的1%，一般是100 000×1%=1000美元，118-227：118表示118點，22表示22/32點(32進位制)，7表示0.75/32點(0,2,5,7)

　　同理，118-220表示118+22.00/32點，118-222表示118+22.25/32點,118-225表示118+22.50/32點，對應(yīng)的合約價值分別為：點數(shù)×1000

　　10、 套利價差：建倉時的價差，價高者-價低者。平倉時，開倉價高者的平倉價-開倉價低者的平倉價

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