期貨《法律法規(guī)》公式和要點(diǎn)(二)

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　　1、 持倉盯市盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧 歷史持倉盈虧=∑【(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-上一交易日結(jié)算價(jià))×買入持倉量】+∑【(上一交易日結(jié)算價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出持倉量】 當(dāng)日開倉持倉盈虧=∑【(賣出開倉價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出開倉量】+∑【(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入開倉價(jià))×買入開倉量】

　　2、 浮動(dòng)盈虧=∑【(當(dāng)日結(jié)算價(jià)-成交價(jià))×買入持倉量】+∑【(成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià))×賣出持倉量】

　　3、 保證金占用=∑(當(dāng)日結(jié)算價(jià)×持倉手?jǐn)?shù)×交易單位×公司的保證金比例)

　　4、 客戶權(quán)益=上日結(jié)存±出入金±平倉盈虧±浮動(dòng)盈虧-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)

　　5、 可用資金=客戶權(quán)益-保證金占用

　　6、 風(fēng)險(xiǎn)度=保證金占用/客戶權(quán)益×100%

　　7、 短期國債通常采用貼現(xiàn)方式發(fā)行,到期按照面值進(jìn)行兌付

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　　8、 短期利率期貨：現(xiàn)金交割，指數(shù)式報(bào)價(jià)“100減去不帶百分號(hào)的貼現(xiàn)率或利率”，1個(gè)基點(diǎn)是指數(shù)的1%，代表的合約價(jià)值為(國債面值1 000 000,3個(gè)月)1 000 000×1%×3/12=25美元

　　9、 中長期利率期貨：實(shí)物交割，價(jià)格報(bào)價(jià)法“按100美元面值的標(biāo)的國債價(jià)格報(bào)價(jià)”，1個(gè)基點(diǎn)代表合約價(jià)值的1%，一般是100 000×1%=1000美元，118-227：118表示118點(diǎn)，22表示22/32點(diǎn)(32進(jìn)位制)，7表示0.75/32點(diǎn)(0,2,5,7)

　　同理，118-220表示118+22.00/32點(diǎn)，118-222表示118+22.25/32點(diǎn),118-225表示118+22.50/32點(diǎn)，對(duì)應(yīng)的合約價(jià)值分別為：點(diǎn)數(shù)×1000

　　10、 套利價(jià)差：建倉時(shí)的價(jià)差，價(jià)高者-價(jià)低者。平倉時(shí)，開倉價(jià)高者的平倉價(jià)-開倉價(jià)低者的平倉價(jià)

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