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2016年期貨術(shù)語(一):期貨基礎(chǔ)知識(shí)

更新時(shí)間:2016-07-22 10:49:51 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽238收藏23

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 2016年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)考點(diǎn)速記匯總

  期貨術(shù)語(一):期貨基礎(chǔ)知識(shí)

  1.【期貨(Futures)】

  期貨一般指期貨合約,是由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

  2.【期貨市場(FuturesMarket)】

  期貨市場是指參與者買賣期貨合約的市場,這些合約規(guī)定在將來特定時(shí)間進(jìn)行交割。目前大部分交易經(jīng)電子系統(tǒng)撮合成交。

  3.【現(xiàn)貨(CashCommodity)】

  一般來說現(xiàn)貨是期貨合約中對(duì)應(yīng)的標(biāo)的產(chǎn)品,是實(shí)物商品或者指數(shù)。

  4.【現(xiàn)貨市場(CashMarket)】

  是指為直接買賣特定產(chǎn)品而進(jìn)行交易的市場?,F(xiàn)貨市場通常用于立即或者幾乎是立即需要交付的商品交易而區(qū)別于需要在將來時(shí)間交付的交易。也叫即期市場。

  5.【期貨合約(FuturesContract)】

  期貨合約,是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。根據(jù)合約標(biāo)的物的不同,期貨合約分為商品期貨合約和金融期貨合約。商品期貨合約的標(biāo)的物包括農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品、能源和其他商品及其相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品;金融期貨合約的標(biāo)的物包括有價(jià)證券、利率、匯率等金融產(chǎn)品及其相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品。

  6.【股票價(jià)格指數(shù)期貨(StockIndexFutures)】

  簡稱股指期貨,是以股票價(jià)格指數(shù)為標(biāo)的的期貨合約。在股指期貨合約中規(guī)定了未來交付基于股票指數(shù)價(jià)值的一定數(shù)量貨幣,進(jìn)行現(xiàn)金交割,而不像其他期貨合約指定商品進(jìn)行交割。這種期貨可以用于投資于未來股票市場的大勢(shì)(而不是少量幾只股票),或者對(duì)沖證券組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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  7.【標(biāo)的(UnderlyingAsset)】

  在衍生品中,標(biāo)的就是基礎(chǔ)資產(chǎn),是指當(dāng)衍生品合約(如認(rèn)沽或者認(rèn)購期權(quán))到期行權(quán)時(shí)必須交付的資產(chǎn)。標(biāo)的一般包括農(nóng)產(chǎn)品、能源、貴金屬等實(shí)物商品和股票、債券、貨幣等金融資產(chǎn),也包括以實(shí)物商品或金融資產(chǎn)為基礎(chǔ),或者按一定規(guī)則和方法編制的指數(shù),包括股票指數(shù)、貨幣指數(shù)、商品指數(shù)等。

  8.【合約乘數(shù)(ContractMultiple)】

  在股指期貨中,其報(bào)價(jià)的指數(shù)值是貨幣化的,股指期貨報(bào)價(jià)的每一個(gè)點(diǎn)代表一定的貨幣金額,這個(gè)固定金額就是"合約乘數(shù)"。例如,滬深300股指期貨的合約乘數(shù)定為300元/點(diǎn)。

  9.【合約價(jià)值(ContractSize)】

  合約價(jià)值,也叫合約規(guī)模,就是一張合約以貨幣表示的數(shù)值。例如,按照中金所的規(guī)定,股指期貨合約價(jià)值為股指期貨指數(shù)點(diǎn)乘以合約乘數(shù)。例如,滬深300指數(shù)期貨的合約乘數(shù)為300元/點(diǎn),如果當(dāng)時(shí)股指期貨報(bào)價(jià)為4000點(diǎn),那么1手滬深300股指期貨的合約價(jià)值為4000點(diǎn)×300元/點(diǎn)=1200000元。

  10.【合約月份(ContractMonth)】

  指期貨合約到期要交割的月份,即合約到期的月份。

  11.【到期日(ExpirationDate)】

  指的是期貨或者期權(quán)合約不再生效因而終止的日期。

  12.【交割日(DeliveryDate)】

  就期貨合約而言,交割日是指必須進(jìn)行實(shí)物交割或者現(xiàn)金交割的日期。如不想進(jìn)行交割,必須在交割日或最后交易日之前將期貨合約平倉。

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  13.【交割月份(DeliveryMonth)】

  見“合約月份”。交割月份又稱合約月份,是指由交易所對(duì)某種期貨統(tǒng)一規(guī)定的進(jìn)行實(shí)物交割的月份。是期貨合約交易條件之一。

  14.【交割價(jià)(DeliveryPrice)】

  指的是在期貨合約到期時(shí)交割相關(guān)商品或指數(shù)的價(jià)格。此價(jià)格由交易所或結(jié)算所確定。

  15.【最小變動(dòng)價(jià)位(MinimumPriceMovement)】

  也叫最小的價(jià)格波動(dòng),指金融工具價(jià)格可變動(dòng)的最小單位。

  16.【雙向市場】

  指投資者既可以先報(bào)出買價(jià)進(jìn)行買入也可以先報(bào)出賣家進(jìn)行賣出的市場。

  17.【期權(quán)(Options)】

  一方售予另一方一種權(quán)利,使買方有權(quán)(但無責(zé)任)以特定的價(jià)格在特定的時(shí)間內(nèi)購買(買回)或出售(賣回)一種金融資產(chǎn)的合同。在這個(gè)固定日期之后,這個(gè)期權(quán)就不再存在。

  18.【執(zhí)行價(jià)格(ExercisePrice)】

  又叫行權(quán)價(jià)格或者行使價(jià),是期權(quán)合約中規(guī)定的期權(quán)持有者買或賣標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。這個(gè)價(jià)格是買入期權(quán)持有者買入標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格,也是賣出期權(quán)持有者賣出標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格。對(duì)上市交易的期權(quán),行權(quán)價(jià)就是敲定價(jià)格。

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  19.【認(rèn)購期權(quán)(CallOption)】

  買賣雙方之間的簽訂的一項(xiàng)合約,其中買方支付權(quán)利金獲得權(quán)利而不是義務(wù)以敲定價(jià)在到期日及之前來購買特定的期貨合約。買方獲得權(quán)利金有義務(wù)按照買方選擇行權(quán)的敲定價(jià)格交付或者出售期貨合約。

  20.【認(rèn)沽期權(quán)(PutOption)】

  期權(quán)合同賦予持有者權(quán)利而不是義務(wù)在特定時(shí)間以特定價(jià)格來出售特定數(shù)量的標(biāo)的證券。這與賦予持有者權(quán)利購買股票的認(rèn)購期權(quán)相對(duì)。

  21.【歐式期權(quán)(EuropeanOption)】

  只能在到期后行權(quán)的期權(quán)。

  22.【美式期權(quán)(AmericanOption)】

  可以在有效期內(nèi)任意時(shí)間執(zhí)行的期權(quán)。

  23.【權(quán)利金(Premium)】

  指買進(jìn)期權(quán)合約所需支付的代價(jià),可視為由期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值及時(shí)間價(jià)值構(gòu)成。

  24.【內(nèi)在價(jià)值(IntrinsicValue)】

  期權(quán)處于價(jià)內(nèi)狀態(tài),就稱具有內(nèi)在價(jià)值。內(nèi)在價(jià)值根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的市價(jià)與期權(quán)行使價(jià)之差計(jì)算得出。

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  25.【時(shí)間價(jià)值(TimeValue)】

  這是期權(quán)費(fèi)的組成部分,取決于期權(quán)距離到期的時(shí)間及標(biāo)的工具價(jià)格的波動(dòng)程度。期權(quán)的價(jià)值可分時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值兩部分,價(jià)外(out-of-money)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為零,價(jià)內(nèi)(in-themoney)期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值是行使價(jià)格與標(biāo)的工具市價(jià)的差額。

  26.【牛市(BullMarket)】

  金融市場中某些資產(chǎn)價(jià)格正在上漲或者預(yù)期將上漲。

  27.【熊市(BearMarket)】

  處于價(jià)格下跌期間的市場一般被稱為“熊市”。

  28.【柜臺(tái)交易(OvertheCounter)】

  指交易商直接議價(jià)的交易方式,以區(qū)分透過交易所的集中市場進(jìn)行買賣的交易方式。在場外市場,交易商通過電話及電腦網(wǎng)絡(luò),而不是交易所的系統(tǒng)進(jìn)行交易。與交易所不同的是,場外市場沒有向其他市場參與者自動(dòng)披露交易價(jià)格的機(jī)制,而且可以進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化的交易。

  29.【場外交易(OvertheCounter)】

  是與柜臺(tái)交易想對(duì)應(yīng)的另一種交易方式,指非上市或上市的證券,不在交易所內(nèi)進(jìn)行交易而在場外市場進(jìn)行交易的活動(dòng),而是私下以高于或低于供銷會(huì)上規(guī)定的價(jià)格或附有其他條件(如搭配次貨、以物易物等)的價(jià)格達(dá)成的交易。

  30.【每日價(jià)格最大波動(dòng)限制(DailyPriceLimit)】

  期貨市場中,每日價(jià)格最大波動(dòng)限制是指某個(gè)交易日期貨和期權(quán)價(jià)格允許上漲或者下跌的幅度。交易所通常對(duì)每個(gè)合約規(guī)定一個(gè)價(jià)格最大波動(dòng)限制。比如,滬深300股指期貨合約的每日價(jià)格最大波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的±10%。

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  31.【金融期貨(FinancialFutures)】

  以有價(jià)證券、利率、匯率等金融產(chǎn)品及其相關(guān)指數(shù)產(chǎn)品為標(biāo)的物的期貨合約。金融期貨可以分為股票類、利率類、外匯類三大類產(chǎn)品。其中股票類期貨可以分為基于單個(gè)股票的期貨(股票期貨)和基于股票指數(shù)的期貨兩大類;利率類期貨又可分為基于中長期債券期貨(主要是國債期貨)和基于短期債券或拆借利率的短期利率期貨(例如3月期國債期貨和3月期歐洲美元期貨);外匯類期貨可分為基于貨幣本身的期貨和基于貨幣指數(shù)的期貨。

  32.【商品期貨(CommodityFutures)】

  指標(biāo)的物為實(shí)物商品的期貨合約。

  33.【期貨的最近月合約(NearbyMonthContract)】

  指交割日與現(xiàn)在最為接近的期貨合約。

  34.【基差(Basis)】

  基差為期貨價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨價(jià)格的差距,通常是指最近月期貨價(jià)減去現(xiàn)貨價(jià)的結(jié)果?,F(xiàn)貨價(jià)與期貨價(jià)有高度的相關(guān)性,但基差并非一成不變?;罱灰?basistrade)就是根據(jù)對(duì)基差變動(dòng)的預(yù)期而進(jìn)行的買賣。隨著期貨趨近到期日,基差一般會(huì)逐漸縮窄,最終歸于零。

  35.【基差風(fēng)險(xiǎn)(BasisRisk)】

  指隨著到期日逼近,期貨價(jià)格反而偏離現(xiàn)貨價(jià)格的風(fēng)險(xiǎn)。

  36.【交易所(Exchange)】

  是證券、商品、衍生品和其他金融工具交易的場所。交易所的核心功能如證券交易所是保證公平、有序交易以及交易所內(nèi)任何證券的價(jià)格信息有效發(fā)現(xiàn)。交易所為公司、政府及其他團(tuán)體提供一個(gè)將證券出售給投資者的平臺(tái)。

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 2016年期貨從業(yè)資格《基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)考點(diǎn)速記匯總

  期貨術(shù)語(一):期貨基礎(chǔ)知識(shí)

  37.【期貨交易所(FuturesExchange)】

  傳統(tǒng)意義上的期貨交易所是指期貨合約或者期貨期權(quán)合約交易的場所。近來,隨著電子化交易的發(fā)展,期貨交易所也用來形容期貨自身交易行為。按照《期貨交易所管理辦法》的定義,期貨交易所是指依照《期貨交易管理?xiàng)l例》和《期貨交易所管理辦法》規(guī)定設(shè)立,不以營利為目的,履行《期貨交易管理?xiàng)l例》和《期貨交易所管理辦法》規(guī)定的職責(zé),按照章程和交易規(guī)則實(shí)行自律管理的法人。

  38.【結(jié)算所(ClearingHouse)】

  結(jié)算所是為市場上所有交易進(jìn)行結(jié)算的行政中心。除負(fù)責(zé)交易結(jié)算的行政工作外,結(jié)算所亦確保合約的履行。一旦買賣單成功撮合,結(jié)算所即成為買賣雙方各自的交易對(duì)手,從而大大減低交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)(counterpartyrisk)。結(jié)算所的職能還包括確保標(biāo)的金融工具或商品實(shí)際交割以履行期貨合約,并維持保證金賬戶的資金水平。

  從國際上看,結(jié)算所可能是交易所的一個(gè)部門或者一個(gè)獨(dú)立子公司,負(fù)責(zé)處理交易賬戶,結(jié)算交易、收取或者維持保證金、調(diào)整交付或者報(bào)告交易數(shù)據(jù)。結(jié)算所充當(dāng)所有期貨和期權(quán)合約的第三方——每一賣方結(jié)算會(huì)員的買方和每一買方結(jié)算會(huì)員的賣方。

  39.【經(jīng)紀(jì)人(Broker/Dealer)】

  也叫經(jīng)紀(jì)商,是為市場上買賣雙方提供中介服務(wù)從中收取傭金的人。經(jīng)紀(jì)人可分交易商經(jīng)紀(jì)(inter-dealerbrokers)和代理經(jīng)紀(jì)(clientoragencybrokers)兩大類,前者只為專業(yè)的做市商服務(wù),后者則為機(jī)構(gòu)或個(gè)人投資者服務(wù)。

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