期貨《基礎(chǔ)知識(shí)》第八章第3節(jié)知識(shí)點(diǎn)：利率互換

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　　三、利率互換

　　知識(shí)點(diǎn)：

　　1.利率互換(InterestRateSwaps,IRS)，是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)，根據(jù)同種貨幣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流按事先確定的某一浮動(dòng)利率計(jì)算，另一方的現(xiàn)金流則按固定利率計(jì)算。

　　2.利率互換的常見期限有1年、2年、3年、4年、5年、7年與10年，30年和50年的互換也時(shí)有發(fā)生。

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　　例題：

　　【單選題】利率互換交易雙方現(xiàn)金流(　　)。

　　A.均按固定利率計(jì)算

　　B.均按浮動(dòng)利率計(jì)算

　　C.既可按浮動(dòng)利率計(jì)算，也可按固定利率計(jì)算

　　D.一方按浮動(dòng)利率計(jì)算，另一方按固定利率計(jì)算

　　【答案】D

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