期貨《基礎(chǔ)知識》第七章第3節(jié)知識點：貨幣互換

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　　二、貨幣互換

　　知識點：

　　1.基本概念

　　1)貨幣互換

　　貨幣互換是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金，同時定期交換兩種貨幣利息的交易。

　　2)本金交換的形式

　　本金交換的形式包括：

　　(1)在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換;

　　(2)在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金;

　　(3)在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金;

　　(4)主管部門規(guī)定的其他形式。

　　3)利息交換

　　利息交換是指交易雙方定期向?qū)Ψ街Ц兑該Q入貨幣計算的利息金額，交易雙方可以按照固定利率計算利息，也可以按照浮動利率計算利息。

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　　2.貨幣互換的適用情形

　　(1)固定利率換浮動利率;

　　(2)浮動利率換浮動利率;

　　(3)固定利率換固定利率。

　　貨幣互換中本金互換所約定的匯率，通常在期初與期末使用相同的匯率。

　　貨幣互換中本金互換的特點與外匯掉期類似，所以貨幣互換本身并不改變整體資產(chǎn)的規(guī)模，并且主要適用于長期風(fēng)險管理。

　　例題：

　　【單選題】進(jìn)行貨幣互換的主要目的是( )。

　　A、規(guī)避匯率風(fēng)險

　　B、規(guī)避利率風(fēng)險

　　C、增加杠桿

　　D、增加收益

　　【答案】A

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