2021年基金從業(yè)資格《基金法律法規(guī)》知識點：基金托管人及基金資產托管業(yè)務
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知識點：基金托管人及基金資產托管業(yè)務
基金托管人是根據(jù)法律法規(guī)的要求，在證券投資基金運作中承擔資產保管、交易監(jiān)督、信息披露、資金清算與會計核算等相應職責的當事人。根據(jù)我國法律法規(guī)的要求，基金資產托管業(yè)務或者托管人承擔的職責主要包括資產保管、資金清算、資產核算、投資運作監(jiān)督等方面。
1.資產保管，即基金托管人按規(guī)定為基金資產設立獨立的賬戶，保證基金全部財產的安全完整。
2.資金清算，即執(zhí)行基金管理人的投資指令，辦理基金名下的資金往來。
3.會計復核，即建立基金賬冊并進行會計核算，復核審查管理人計算的基金資產凈值和份額凈值。
4.投資監(jiān)督，即監(jiān)督基金管理人的投資運作行為是否符合法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定。
基金托管人的具體職責或業(yè)務內容，因各個國家和地區(qū)法律法規(guī)的不同而存在差異。
基金托管人主要通過托管業(yè)務獲取托管費作為其主要收人來源，托管費收人與托管規(guī)模成正比。在一些國家和地區(qū)，托管人也通過提供績效評估、會計核算等增值性服務來擴大收人來源。
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