基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-基金收益分配對(duì)基金份額凈值的影響

更新時(shí)間：2016-12-18 14:40:01 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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基金基礎(chǔ)知識(shí)知識(shí)點(diǎn)概述-基金收益分配對(duì)基金份額凈值的影響

　　一、基金收益分配對(duì)基金份額凈值的影響

　　基金進(jìn)行收益分配會(huì)導(dǎo)致基金份額凈值的下降。

　　二、封閉式基金的收益分配(重要考點(diǎn)，請(qǐng)同學(xué)們加強(qiáng)記憶)

　　1、封閉式基金的收益分配，每年不得少于一次。

　　2、封閉式基金年度收益分配比例不得低于基金年度已實(shí)現(xiàn)收益的90%。

　　3、封閉式基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損，然后才可以進(jìn)行當(dāng)年收益分配。若基金投資的當(dāng)年發(fā)生虧損，則不能進(jìn)行分配。

　　4、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值。

　　5、封閉式基金一般采用現(xiàn)金分紅。

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