《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點基金費用
基金從業(yè)資格《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點基金費用
基金費用一般包括兩大類:一類是在基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資人自己承擔(dān)的費用,主要包括認(rèn)購費、申購費、贖回費和基金轉(zhuǎn)換費。這些費用一般直接在投資人認(rèn)購、申購、贖回或轉(zhuǎn)換時收取。其中申購費可在投資人購買基金時收取,即前端申購費;也可在投資人賣出基金時收取,即后端申購費,其費率一般按持有期限遞減。
另一類是在基金管理過程中發(fā)生的費用,主要包括基金管理費、基金托管費、信息披露費等,這些費用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。對于不收取申購、贖回費的貨幣市場基金和部分債券基金,還可按不高于2.5‰的比例從基金資產(chǎn)中計提一定的費用,專門用于本基金的銷售和對基金持有人的服務(wù)。
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【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識兩個科目,為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?;饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點基金費用供各位考生學(xué)習(xí),希望能夠幫助大家。《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點基金費用
基金從業(yè)資格《基金基礎(chǔ)知識》章節(jié)重點基金費用
費用種類
基金管理人的管理費。
基金托管人的托管費。
銷售服務(wù)費基金合同生效后的信息披露費用。
基金合同生效后的會計師費和律師費。
基金份額持有人大會費用。
基金的證券交易費用。
按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定,可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
下列費用不列入基金費用:
1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失;
2.基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用;
3.基金合同生效前的相關(guān)費用,包括但不限于驗資費、會計師和律師費、信息披露費用等費用。
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