《基金基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)重點(diǎn)互換合約

更新時(shí)間：2016-10-30 14:45:01 來(lái)源：環(huán)球網(wǎng)校

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　　【摘要】基金從業(yè)資格考試考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范及證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)兩個(gè)科目，為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)?；饛臉I(yè)資格考試頻道整理發(fā)布《基金基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)重點(diǎn)互換合約供各位考生學(xué)習(xí)，希望能夠幫助大家。《基金基礎(chǔ)知識(shí)》章節(jié)重點(diǎn)互換合約

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　　掉期合約又稱“互換合約(swap contract)”是一種內(nèi)交易雙方簽訂的在未來(lái)某一時(shí)期相互交換某種資產(chǎn)的合約。更為準(zhǔn)確他說(shuō)，掉期合約是當(dāng)事人之間簽討的在未來(lái)某一期間內(nèi)相互交換他們認(rèn)為具有相等經(jīng)濟(jì)價(jià)值的現(xiàn)金流(Cash Flow)的合約。

　　在現(xiàn)實(shí)生活中較為常見(jiàn)的兩種合約是利率互換合約和貨幣互換合約，此外還有股權(quán)互換、信用違約互換等互換合約。利率互換合約，是同種貨幣資金的不同種類利率之間的交換合約，一般并不伴隨本金。貨幣互換合約，是指兩種貨幣之間的交換合約，在一般情況下，是指兩種貨幣資金的本金交換。

　　我國(guó)20世紀(jì)80年代就已經(jīng)推出貨幣互換合約，之后推出利率互換合約。近年來(lái)我國(guó)互換合約市場(chǎng)高速成長(zhǎng)，互換合約也成為許多投資組合的重要組成部分。目前，中國(guó)外匯交易中心人民幣利率互換參考利率包括上海銀行間同業(yè)拆放利率(含隔夜、1周、3個(gè)月期等品種)、國(guó)債回購(gòu)利率(7天)、1年期定期存款利率，互換期限從7天到3年，交易雙方可協(xié)商確定付息頻率、利率重置期限、計(jì)息方式等合約條款。

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