基金從業(yè)考試章節(jié)知識點:投資組合管理

更新時間：2016-03-14 10:28:22 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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摘要　　【摘要】基金從業(yè)考試科目包括基金法律法規(guī)、職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范和證券投資基金基礎(chǔ)知識兩科目，兩個科目使用同一本教材，教材分為上下兩冊。為幫助各位考生備考環(huán)球網(wǎng)校小編整理第十二章基金從業(yè)考試章節(jié)知

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　　第十二章投資組合管

　　第十二章內(nèi)容概述

　　本章分五節(jié)介紹了投資組合管理的基本知識。第一節(jié)介紹了系統(tǒng)性風(fēng)險、非系統(tǒng)性風(fēng)險和風(fēng)險分散化的基本原理。第二節(jié)介紹了資產(chǎn)配置的基本理論，包括資產(chǎn)收益相關(guān)性、均值方差法、最小方差法、有效前沿及資本資產(chǎn)定價模型。第三節(jié)介紹了主動和被動管理的基本

　　理論，包括市場有效性、被動投資策略、主動投資策略、量化投資策略等內(nèi)容。第四節(jié)介紹了股票和債券投資組合的構(gòu)建及流程。第五節(jié)介紹了基金公司的投資管理流程，包括基金公司投資管理部門設(shè)置以及基金公司投資交易流程。

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