2016年咨詢工程師《分析與評價》講義第二章4節(jié)

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　　第四節(jié) 市場風險分析(掌握)

　　風險分析是貫穿投資項目決策分析與評價全過程的一項重要工作，市場風險分析是其有機組成部分。市場風險分析是在產(chǎn)品供需、價格變動趨勢和競爭能力等常規(guī)分析已達到一定深度要求的情況卜，對未來國內(nèi)外市場某些重大不確定因素發(fā)生的可能性，及其可能對項目造成的損失程度進行分析。

　　市場風險分析的—般步驟是識別風險因素、估計風險程度、提出風險對策。

　　(一)產(chǎn)生市場風險的主要因素

　　(1)技術(shù)進步加快，新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，導致部分用戶轉(zhuǎn)向購買新產(chǎn)品，和新替代產(chǎn)品，減少了對項目產(chǎn)品的需求，影響項目產(chǎn)品的預(yù)期效益。

　　(2)新競爭對手加入，市場趨于飽和，導致項目產(chǎn)品市場占有份額減少。

　　(3)市場競爭加劇，出現(xiàn)產(chǎn)出品市場買方壟斷，項目產(chǎn)出品的價格急劇下降;或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷，項目所需的投入品價格大幅上漲，這種激烈價格競爭，導致項目產(chǎn)品的預(yù)期效益減少。

　　(4)國內(nèi)外政治經(jīng)濟條件出現(xiàn)突發(fā)性變化，引起市場激烈震蕩，導致項目產(chǎn)出品銷售銳減，或者項目主要投人品供應(yīng)中斷。

　　上述情況的出現(xiàn)，均影響項目的預(yù)期效益，在投資項目決策分析與評價中，應(yīng)根據(jù)項目的具體情況，識別項目可能面臨的主要市場風險因索，具體做法見本書第十二章。

　　(二)市場風險程度估計

　　市場風險因素的識別要與風險程度估計相結(jié)合，以確定投資項目的主要風險因素，分析估計其對項目的影響程度。風險程度估計可以定性描述，也可定量計算。風險程度估計方法見本書第十二章。

　　(三)風險對策研究與反饋

　　風險對策研究旨在提出針對性的規(guī)避市場風險的對策，避免市場風險的發(fā)生或?qū)L險損失減低到最小程度。在市場研究中進行風險對策研究，更重要的是通過信息反饋，改進方案設(shè)計、完善營銷策略，促使項目成功。風險對策研究的要點見本書第十二章。

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