2019年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試《中級(jí)金融》重點(diǎn)金融互換

更新時(shí)間：2019-09-18 14:33:28 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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(一)利率互換

利率互換：指買賣雙方同意在未來的一定期限內(nèi)根據(jù)同種貨幣的同樣的名義本金交換現(xiàn)金流，其中一方的現(xiàn)金流根據(jù)浮動(dòng)利率計(jì)算出來，而另一方的現(xiàn)金流根據(jù)固定利率計(jì)算，通常雙方只交換利息差，不交換本金。

(二)貨幣互換

貨幣互換：是買賣雙方將一種貨幣的本金和固定利息與另一貨幣的等價(jià)本金和固定利息進(jìn)行交換的協(xié)議。

(三)金融互換的套利

金融互換的套利運(yùn)用的是比較優(yōu)勢原理。只要滿足以下兩種條件，就可以通過互換進(jìn)行套利：

①雙方對(duì)對(duì)方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求;

②雙方在兩種資產(chǎn)或負(fù)債上存在比較優(yōu)勢。

比較優(yōu)勢理論：兩國都能生產(chǎn)兩種產(chǎn)品，且一國在這兩種產(chǎn)品的生產(chǎn)上均處于有利地位，而另一國均處于不利地位的條件下，如果前者專門生產(chǎn)優(yōu)勢較大的產(chǎn)品，后者專門生產(chǎn)劣勢較小(即具有比較優(yōu)勢)的產(chǎn)品，那么雙方均能從中獲益。

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