2020年初級(jí)銀行從業(yè)資格《風(fēng)險(xiǎn)管理》知識(shí)點(diǎn)：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

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1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)涵(記憶)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)包括利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。

2.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的特征(理解記憶)

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有數(shù)據(jù)充分和易于計(jì)量的特點(diǎn)，適于采用量化技術(shù)加以控制。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征，難以通過分散化投資完全消除。

國際金融機(jī)構(gòu)通常采取分散投資于多國金融市場(chǎng)的方式來降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

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