2016年秘書資格四級管理零用現(xiàn)金復習

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　　(一)零用現(xiàn)金的管理要求(環(huán)球網(wǎng)校秘書資格頻道為您提供管理零用現(xiàn)金知識)

　　(1)秘書人員應該嚴格遵守辦公程序和財務制度，不應個人或協(xié)助他人建立辦公室的“小金庫”。

　　(2)秘書保管備用金，應把辦公室的開支記錄下來，以便了解辦公開支的情況，也可以作為資料存查。

　　(二)報銷手續(xù)的要求

　　要提前向有關領導報告，領導批準后，要嚴格按照公司的有關規(guī)定履行報銷手續(xù)。報銷要及時。

　　(三)報銷費用的工作程序

　　一般商務費用報銷的工作步驟如下：

　　(1)申請人提交費用申請報告或填寫費用申請表，詳細說明需要經(jīng)費的人員、時間、用途和金額等情況，并親自簽字。

　　(2)該報告或表必須經(jīng)過組織確定的授權人審核同意，并經(jīng)簽字批準。

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　　(3)一種情況是將獲得批準的費用申請報告或費用申請表提交財務部門，領取支票或現(xiàn)金借款;一種情況是先由申請人墊付完成商務工作。(環(huán)球網(wǎng)校秘書資格頻道為您提供管理零用現(xiàn)金知識)

　　(4)在進行商務工作中，無論是使用支票還是現(xiàn)金支付，都要向?qū)Ψ剿魅∠鄳陌l(fā)票，其內(nèi)容中填寫的時間、項目、費用等應與使用者實際用途相符，并應蓋有出具發(fā)票單位的財務章。

　　(5)商務工作結(jié)束，申請者應將發(fā)票附在“出差報銷單”后面，并親自簽字提交出納部門，由出納部門把先前領取的現(xiàn)金數(shù)額和支出情況進行結(jié)算。如果是先由申請人墊付的，在提交票據(jù)和“報銷憑單”后，方可返還現(xiàn)金。

　　(6)如果實施商務工作時，計劃的費用不夠，需要超出時，應提前向有關領導報告，在得到許可和批準后，超出的部分才可得到報銷。

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