2016年理財(cái)規(guī)劃師三級(jí)現(xiàn)金流量籌資與支付能力分析復(fù)習(xí)

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　　籌資與支付能力分析(環(huán)球網(wǎng)校理財(cái)規(guī)劃師頻道為您提供現(xiàn)金流量籌資與支付能力分析知識(shí)點(diǎn))

　　在金融市場(chǎng)上，籌資能力、償付債務(wù)或費(fèi)用的能力

　　五個(gè)指標(biāo)

　　1、外部融資比率 2、強(qiáng)制性現(xiàn)金支付比率 3、到期債務(wù)本息償付比率 4、現(xiàn)金償付比率

　　5、現(xiàn)金股利支付率、利潤(rùn)分配率

　　1、外部融資比率

　　( 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目 增減凈額 + 籌資現(xiàn)金流入量 ) / 現(xiàn)金流入量總額

　　比值越大，籌資能力越強(qiáng)

　　2、強(qiáng)制性現(xiàn)金支付比率

　　現(xiàn)金流入量總額 / ( 經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流出量 + 償還債務(wù)本息付現(xiàn) )

　　比值越大，支付能力越強(qiáng)

　　3、到期債務(wù)本息償付比率、本期到期債務(wù)本息償付比率

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 凈流量 / 本期到期 償還債務(wù)本息付現(xiàn)

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 凈流量 /( 本期到期債務(wù)本金 + 現(xiàn)金利息支出 )

　　比值越大，償付能力越強(qiáng)

　　4、現(xiàn)金償付比率、長(zhǎng)期到期債務(wù)本息償付比率

　　經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 凈流量 / 長(zhǎng)期債務(wù)總額

　　比值越大，償付能力越強(qiáng)

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　　現(xiàn)金 股利或分配的利潤(rùn) /經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金 凈流量

　　比值越小，現(xiàn)金支付能力越強(qiáng)

　　規(guī)律

　　1、2、現(xiàn)金流入量總額

　　3、4、5、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流量

　　規(guī)律

　　1、2、3、4、比值越大，越好

　　5、比值越小，越好

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