期貨從業(yè)資格考試(基礎(chǔ)知識)輔導(dǎo):期貨日評
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日評,也稱日報,在每日收市后不久就能看到,日報的撰寫者通常是各專業(yè)咨詢機構(gòu)中的分析師。專業(yè)機構(gòu)的日評都會設(shè)計統(tǒng)一的模板,并常以PDF格式對外發(fā)布。
期貨日評的具體內(nèi)容:
(1)描述當(dāng)日交易狀況。日評中介紹該品種當(dāng)日交易狀況時,一般先對該品種所有合約的整體交易情況進行簡要描述,比如價格波動幅度,交易量及持倉量的大小和變化,期貨和現(xiàn)貨間、各合約之間的價差變化等。接下來,對持倉量最大或成交最為活躍的合約進行重點介紹,介紹中甚至?xí)峒氨P中的幾次波折。
(2)對行情的漲跌原因作出解釋。行情漲跌的原因,有時是可以解釋的,有時是難以解釋的。一般的日評對行情的漲跌總會作出一些解釋,特別是當(dāng)行情的漲跌幅度較大時,這種解釋就成為必要的部分。比如,一些日評會指出“受某某消息影響……”,又如,影響國內(nèi)銅期貨行情的一個重要因素是LME的銅期貨行情,影響國內(nèi)大豆期貨行情的是 CBOT大豆行情,這些外盤的交易時間正好是中國的夜晚,因此在這些品種的日評中,通常都會對隔夜外盤的情況、影響因素進行介紹,并指出對國內(nèi)行情的影響。
(3)對行情的后市作預(yù)測。準(zhǔn)確的預(yù)測來源于對價格影響因素的分析,通常是綜合運用基本面分析與技術(shù)面分析,日報主要以技術(shù)分析手段為主,以基本面分析為輔。一般的順序是先有選擇地闡述近期需要關(guān)注的基本面情況,再通過一些技術(shù)分析方法、指標(biāo)等,對后市作出一個大概的判斷和推測。
(4)結(jié)論與建議。依據(jù)上述分析,分析師最后通常會給出一個簡要的結(jié)論和投資建議。比如,建議“多(空)單繼續(xù)持有”,“多(空)單適度減倉”,“適度建立多(空)單”,激進一點的會鼓勵投資者“堅決持有多(空)單”,也有一些建議是帶有條件的,比如,建議“在某某價位買進(賣出)”,“在某某價位止損”。
(5)免責(zé)聲明和分析師簡介。免責(zé)聲明是必不可少的。這是所有報告發(fā)布機構(gòu)對投資者的忠告,是對投資風(fēng)險的提示,也是金融服務(wù)機構(gòu)的自我保護措施。常見的措辭有“本報告僅作參考,不作實質(zhì)性的建議,投資者據(jù)此買賣,責(zé)任自負”等。這些免責(zé)聲明基本上由所在機構(gòu)審核并加以固定的標(biāo)準(zhǔn)化文本。有些日評還有分析師的簡要介紹等。
期貨日評應(yīng)著重注意以下方面:以文字敘述為主,輔以有限的核心數(shù)據(jù)和圖表,短小精悍,抓住主要矛盾;要敢于亮出觀點,切忌模棱兩可甚至自相矛盾;積極尋找論據(jù),并努力從多種途徑來證明觀點的可靠性;提出操作策略建議,但要留有余地等。
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