2020年期貨從業(yè)資格考試知識(shí)點(diǎn)：結(jié)算單如何解讀

編輯推薦：2020年期貨從業(yè)資格考試知識(shí)點(diǎn)匯總【期貨名詞解釋】

問(wèn)：結(jié)算單如何解讀?

答：客戶通過(guò)中國(guó)期貨市場(chǎng)監(jiān)控中心查詢的結(jié)算單主要分為五部分：客戶基本資料、資金狀況、出入金明細(xì)、成交匯總及持倉(cāng)匯總，其中：基本資料體現(xiàn)客戶資金賬號(hào)、客戶名稱、查詢交易日期等信息；資金狀況體現(xiàn)客戶當(dāng)日的全部資金信息，包括：

(1)上日結(jié)存：上一交易日客戶的當(dāng)日結(jié)存；

(2)當(dāng)日存取合計(jì)：當(dāng)日入金及出金合計(jì)金額；

(3)當(dāng)日盈虧：當(dāng)日平倉(cāng)盈虧與持倉(cāng)盈虧之和；

(4)當(dāng)日總權(quán)利金：當(dāng)日期權(quán)交易產(chǎn)生的權(quán)利金收支凈額；

(5)當(dāng)日手續(xù)費(fèi)：當(dāng)日交易所產(chǎn)生的全部費(fèi)用(包括交割手續(xù)費(fèi))；

(6)當(dāng)日權(quán)益：期初權(quán)益(上日權(quán)益)+當(dāng)日存取+當(dāng)日盈虧-當(dāng)日手續(xù)費(fèi)+當(dāng)日總權(quán)利金+質(zhì)押金變動(dòng)；

(7)當(dāng)日結(jié)存：由于計(jì)算盈虧的方法不同，“逐日盯市”結(jié)算單中的當(dāng)日結(jié)存與客戶權(quán)益相等，“逐筆對(duì)沖”結(jié)算單中當(dāng)日結(jié)存為客戶權(quán)益刨除持倉(cāng)盈虧；

(8)質(zhì)押金：客戶以標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單/國(guó)債等作抵押折算成可用資金時(shí)的金額；

(9)保證金占用：當(dāng)日結(jié)算價(jià)×持倉(cāng)手?jǐn)?shù)×交易單位×保證金率；

(10)可用資金：客戶權(quán)益-保證金占用；

(11)風(fēng)險(xiǎn)度：按公司規(guī)定的保證金比例計(jì)算的交易保證金/客戶權(quán)益×100%，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)度大于100%時(shí)則將會(huì)收到《追加保證金通知書》。；

(12)追加保證金：當(dāng)保證金不足時(shí)須追加的金額，追加至可用資金大于等于0；

出入金明細(xì)體現(xiàn)客戶每筆入金及出金具體金額及方式；

成交匯總體現(xiàn)客戶當(dāng)日成交的總體情況，成交匯總一欄右側(cè)可點(diǎn)擊查詢?cè)敿?xì)的成交及平倉(cāng)明細(xì)數(shù)據(jù)；

持倉(cāng)匯總體現(xiàn)客戶當(dāng)日持倉(cāng)的總體情況，持倉(cāng)匯總一欄右側(cè)可點(diǎn)擊查詢?cè)敿?xì)的持倉(cāng)明細(xì)數(shù)據(jù)。

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