《期貨基礎(chǔ)知識》知識點(diǎn)歸納：貨幣互換

《期貨基礎(chǔ)知識》知識點(diǎn)歸納：貨幣互換

貨幣互換是指在約定期限內(nèi)交換約定數(shù)量兩種貨幣的本金，同時(shí)定期交換兩種貨幣利息的交易。 其中，本金交換的形式包括：(1)在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換;(2)在協(xié)議生效日和到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金(3)在協(xié)議生效日不實(shí)際交換兩種貨幣本金、到期日實(shí)際交換本金;(4)主管部門規(guī)定的其他形式。

利息交換指交易雙方定期向?qū)Ψ街Ц兑該Q入貨幣計(jì)算的利息金額，交易雙方可以按照固定利率計(jì)算利息，也可以按照浮動(dòng)利率計(jì)算利息。

(一)貨幣互換的適用情形

貨幣互換中的雙方交換利息的形式，可以是固定利率換浮動(dòng)利率，也可以是浮動(dòng)利率換浮動(dòng)利率，還可以是固定利率換固定利率。

貨幣互換中本金互換所約定的匯率，通常在期初與期末使用相同的匯率。

(二)貨幣互換的應(yīng)用

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