2020年基金從業(yè)資格《私募股權投資基金》預習知識點：基金托管機構的職責
更新時間：2020-03-27 17:41:25
來源：環(huán)球網校
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編輯推薦：2020年基金從業(yè)資格《私募股權投資基金》預習知識點匯總
知識點：基金托管機構的職責
基金托管人應當履行下列職責：安全保管基金財產；按照規(guī)定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶；對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確?；鹭敭a的完整與獨立；保存基金托管業(yè)務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料；按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算交割事宜；辦理與基金托管業(yè)務活動有關的信息披露事項；對基金財務會計報告中期和年度基金報告出具意見；復核、審查基金管理人計算的基金資資產凈值和基金份額申購、贖回價格；按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；國務院證券監(jiān)督管理機構規(guī)定的其他職責。
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