2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識》考試范圍第十四章
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【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識》考試范圍第十四章”的新聞，為考生發(fā)布基金從業(yè)資格考試的重要考試相關(guān)內(nèi)容，希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí)，做好復(fù)習(xí)工作，預(yù)?？忌寄茼樌ㄟ^考試。2018年基金從業(yè)資格考試《基金基礎(chǔ)知識》考試范圍第十四章的具體內(nèi)容如下：
下面為大家總結(jié)證券投資基金基礎(chǔ)知識第十四章.投資風(fēng)險的管理與控制的考試范圍如下：
第一節(jié).投資風(fēng)險的類型
掌握市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的概念及其管理方法
第二節(jié).投資風(fēng)險的測量
了解事前與事后風(fēng)險測量的區(qū)別
掌握貝塔系數(shù)和波動率的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性
理解跟蹤誤差、主動比重的的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性
理解最大回撤、下行標(biāo)準(zhǔn)差的概念、計算方法、應(yīng)用和局限性
理解風(fēng)險價值VaR的概念、應(yīng)用和局限性
理解預(yù)期損失(ES)的概念、應(yīng)用和局限性
了解壓力測試的方法和應(yīng)用
第三節(jié).不同類型基金的風(fēng)險管理
掌握股票型基金與混合型基金的風(fēng)險管理方
掌握債券型基金與貨幣市場基金的風(fēng)險管理方法
了解指數(shù)、ETF、避險策略基金的風(fēng)險管理方法
理解跨境投資所面臨的風(fēng)險和相應(yīng)的管理方法
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