2018年咨詢工程師《方法與實務》風險概率分析方法

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　　風險概率分析方法：

　　一、風險分析:定性、定量分析(定量概率分析方法--概率樹分析、蒙特卡洛模擬法)

　　概率分析:通過對項目有影響的風險變量調查分析,確定可能發(fā)生的狀態(tài)及相應概率,計算項目評價指標IRR、NPV的概率分布,進而確定項目(環(huán)球網校咨詢工程師頻道為您整理)偏離預期目標的程度和可能發(fā)生偏離的概率.

　　意義:定量確定項目從經濟上可行轉變?yōu)椴豢尚械目赡苄?判定項目風險程度,為決策提供依據(jù).
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　　二、風險因素識別方法:在進行概率分析時,通常選擇那些能反映項目可行性的關鍵評價指標(財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、經濟內部收益率、經濟凈現(xiàn)值).

　　風險因素的識別 就是要確定對項(環(huán)球網校咨詢工程師頻道為您整理)目評價指標有決定性影響的關鍵變量.常用的識別方法有

　　(1)資料分析法.根據(jù)類似項目的歷史資料尋找對項目有決定性影響的關鍵變量.

　　(2)老師調查表.根據(jù)對擬建項目所在行業(yè)的市場需求、生產技術狀況、發(fā)展趨勢等的全面了解,并在老師調查、定性分析的基礎上,確定關鍵變量.

　　(3)敏感性分析.根據(jù)敏感性分析的結果,將那些最為敏感的因素作為概率分析的關鍵變量.
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