關(guān)于支付深圳市2011年政府債券[一期]利息有關(guān)事項的通知
更新時間：2012-11-20 15:52:35
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摘要 關(guān)于支付深圳市2011年政府債券[一期]利息有關(guān)事項的通知
各會員單位：
深圳市2011年政府債券(一期)(以下簡稱“本期債券”)將于2012年11月28日支付利息。為做好本期債券的利息支付工作，現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、本期債券證券代碼為“109075”，證券簡稱為“深圳1101”，是2011年11月發(fā)行的3年期債券，票面利率為3.03%，每年支付1次利息，每百元面值債券本次可獲利息3.03元。
二、本所從2012年11月20日至2012年11月28日停辦本期債券的轉(zhuǎn)托管及調(diào)帳業(yè)務(wù)。
三、本期債券付息債權(quán)登記日為2012年11月27日，凡于當(dāng)日收市后持有本期債券的投資者，享有獲得本次利息款項的權(quán)利，2012年11月28日除息交易。
四、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在收到財政部撥付的本期債券利息款項后，將其劃入各證券商的清算備付金賬戶，并由證券商將付息資金及時劃入各投資者的資金賬戶。
深圳證券交易所
2012年11月14日
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