中級經(jīng)濟師《金融》高頻考點+經(jīng)典真題:資產(chǎn)負債管理【近五年考查18次】
【高頻考點】資產(chǎn)負債管理【考頻:近五年考查18次】
(1)資產(chǎn)負債管理是商業(yè)銀行對其資金運用和資金來源的綜合管理。經(jīng)歷了:資產(chǎn)管理理論、負債管理理論、資產(chǎn)負債管理理論三個階段。
(2)資產(chǎn)負債管理的基本原理:
1)規(guī)模對稱原理。
2)結(jié)構(gòu)對稱原理。
3)速度對稱原理。
4)目標(biāo)互補原理。
5)利率管理原理。
6)比例管理原理。
(3)資產(chǎn)負債管理的方法和工具?;A(chǔ)管理方法:缺口分析、久期分析、外匯敞口與敏感性分析。前瞻性動態(tài)管理方法:情景模擬、流動性壓力測試。
此考點應(yīng)著重記憶商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的 3 個理論,6 個原理,以及資產(chǎn)管理及負債管理的 具體內(nèi)容組成,所涉及的原理及理論均需熟記,考試時可以進行區(qū)分選出正確答案。
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【經(jīng)典真題】
對商業(yè)銀行進行市場風(fēng)險監(jiān)督的指標(biāo)主要有利率風(fēng)險敏感度和( )。
A.流動性比率
B.全部關(guān)聯(lián)度
C.核心負債比例
D.外匯敞口頭寸比例
【答案】D
【解析】
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