2021一級造價工程師《案例分析》練習題（12）
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某港原油碼頭工程準備擴建，工程主要建設內容包括碼頭工程、疏浚工程、裝卸機械設備購置與安裝工程、港作車輛、生產及輔助建筑物工程、給排水及消防工程、供電照明工程、自動控制系統(tǒng)、計算機管理系統(tǒng)、采暖通風工程、激光靠泊系統(tǒng)、通信工程、導助航工程、環(huán)境保護與勞動安全衛(wèi)生、臨時工程等。
項目投資估算表中，建筑安裝工程費12786萬元，設備購置費2789.20萬元，工程建設其他費用為1498萬元，預留費用1208萬元，專項估算106萬元。
項目建設期為3年，部分項目投資以貸款形式借入，貸款計劃如下：第1年貸款2500萬元，第2年貸款3000萬元，第3年貸款2500萬元。貸款年利率為6.8%(按季計息)。
項目的運營期為10年，項目各年的凈現(xiàn)金流量見表1-Ⅱ-1。
【問題】
1.計算項目的建設期貸款利息。
2.計算項目的投資估算總額。
3.計算項目的財務內部收益率(i1與i2的差額在5%以內)。(計算過程保留兩位小數(shù))
【參考答案翻頁查看】
參考答案：
1.貸款年利率為6.8%(按季計息)，則年有效利率=(1+6.8%/4)4-1=6.98%。
建設期第1年應計利息=(0+2500/2)x6.98%=87.25(萬元)。
建設期第2年應計利息=(2500+87.25+3000/2)x6.98%=285.29(萬元)
建設期第3年應計利息=(2500+87.25+3000+285.29+2500/2)x6.98%=497.15(萬元)。
建設期貸款利息=87.25+285.29+497.15=869.69(萬元)。
2.投資估算總額=12786+2789.20+1498+1208+106+869.69=1925689(萬元)。
3.項目累計折現(xiàn)凈現(xiàn)金流量表見下表。
采用線性內插法，計算財務內部收益率：
FIRR=i1+(i2-i1)xFNPV1/(FNPV1+|FNPV2|)=14%+(15%-14%)x11.09/(11.09+4.62)=14.71%。
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