水利水電工程師管理與實務講義19

更新時間：2018-12-20 15:28:32 來源：環(huán)球網(wǎng)校

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其他貨幣資金主要包括：外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用證保證金存款、存出投資款和在途貨幣資金等。

1.外埠存款是指企業(yè)到外地進行臨時或零星采購時，匯往采購地銀行開立采購專戶的款項。外埠存款不計利息，除采購員差旅費可以支取少量現(xiàn)金以外，一律轉(zhuǎn)賬。采購專戶只付不收，付完結(jié)束賬戶。

2.銀行匯票存款：是指企業(yè)為取得銀行匯票按照規(guī)定存入銀行的款項。這種款項一經(jīng)存入銀行即具有了專門的用途，企業(yè)不可以再將其用于其他方面。

3.銀行本票存款

4.信用卡存款考試用書

5.信用證保證金存款

6.存出投資款：是指企業(yè)已存人證券公司但尚未進行短期投資的現(xiàn)金

7.在途貨幣資金：是指企業(yè)同所屬單位之間和上下級之間的匯、解款項業(yè)務中，到月終時尚未到達的匯人款項。

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