中國證券投資基金業(yè)協(xié)會在京舉辦國債期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn)班

隨著我國債券市場對外開放進(jìn)程推進(jìn)，債券收益率與匯率聯(lián)動性不斷增強(qiáng)。為幫助行業(yè)了解人民幣匯率形勢，分析國債期貨市場運(yùn)行情況，豐富國債期貨交易策略，提高投資管理水平，中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(以下簡稱“協(xié)會”)于2018年6月27日在北京舉辦國債期貨業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。本次培訓(xùn)班得到了行業(yè)機(jī)構(gòu)的廣泛關(guān)注，來自基金管理公司、證券公司、期貨公司等55家機(jī)構(gòu)100多名學(xué)員參加培訓(xùn)。

協(xié)會黨委委員、副秘書長鄭富仕出席本次培訓(xùn)并作開班致辭。他表示國債期貨的避險功能和價格發(fā)現(xiàn)功能，為基金公司提供了一種高效率、低成本的利率風(fēng)險管理工具。隨著我國資本市場對外開放進(jìn)程的推進(jìn)，合理引導(dǎo)、著力推動基金行業(yè)有序發(fā)展國債期貨投資業(yè)務(wù)，有利于提高投資組合的流動性、對增強(qiáng)利率風(fēng)險管理能力、防控金融風(fēng)險具有重要意義。

本次培訓(xùn)得到中國金融期貨交易所的大力支持，邀請來自銀行、基金、券商及中金所的老師，從宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、人民幣匯率走勢、債券市場、國債期貨市場分析及交易策略等方面，系統(tǒng)探討當(dāng)前匯率形勢下的國債期貨投資業(yè)務(wù)。授課老師分析了全球經(jīng)濟(jì)形勢和我國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況，指出我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)入新時代,實體和金融、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行邏輯等都出現(xiàn)新的變化;從基本面和技術(shù)面介紹了外匯市場分析方法，對外匯交易邏輯和主題進(jìn)行了回顧，對美元指數(shù)走勢和人民幣匯率走勢進(jìn)行了判斷;研究了信用債與可轉(zhuǎn)債的發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢，并分享了相關(guān)債券投資策略;回顧和展望了國債期貨市場運(yùn)行情況，講解了國債期貨市場概況及其交易策略，探討了證券、基金國債期貨業(yè)務(wù)的契合點。

參會學(xué)員與授課老師就宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行、國債期貨市場發(fā)展等問題進(jìn)行了深入交流，表示本次培訓(xùn)內(nèi)容及時、針對性強(qiáng)，授課老師對當(dāng)前宏觀經(jīng)濟(jì)和人民幣匯率的分析數(shù)據(jù)詳實，國債期貨投資策略分享為今后業(yè)務(wù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。課后調(diào)查問卷結(jié)果顯示，本次培訓(xùn)滿意率超過97%。